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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 380 175.00 | 350 155.00 | 30 020.00 | 380 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 175.00 | 350 155.00 | 162 020.00 | 512 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
072 Créances – Autres | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
084 Disponibilités | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 434.00 | | 45 434.00 | 45 434.00 |
110 Total général Actif | 557 609.00 | 350 155.00 | 207 454.00 | 557 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 097.00 | |
172 Autres dettes | | | 161 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 373.00 | 261 158.00 | | 245 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -179.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 62.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 376.00 | 261 041.00 | | 245 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 252.00 | 9 913.00 | | 8 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 329.00 | 808.00 | | -1 329.00 |
242 Autres charges externes. | 121 900.00 | 107 767.00 | | 121 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 1 991.00 | | 2 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 638.00 | 25 374.00 | | 30 638.00 |
252 Charges sociales | 11 786.00 | 10 172.00 | | 11 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 597.00 | 48 163.00 | | 30 597.00 |
262 Autres charges | 11 989.00 | 12 074.00 | | 11 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 016.00 | 216 263.00 | | 216 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 359.00 | 44 778.00 | | 29 359.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 863.00 | | |
294 Charges financières | 664.00 | 800.00 | | 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 15 402.00 | | 8 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 866.00 | 32 439.00 | | 19 866.00 |