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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 380 386.00 | 347 185.00 | 33 201.00 | 380 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 386.00 | 347 185.00 | 165 201.00 | 512 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
084 Disponibilités | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
110 Total général Actif | 543 020.00 | 347 185.00 | 195 834.00 | 543 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 180.00 | 245 373.00 | | 213 180.00 |
230 Autres produits | 3 824.00 | 2.00 | | 3 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 004.00 | 245 376.00 | | 217 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 264.00 | 8 252.00 | | 21 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 636.00 | -1 329.00 | | 636.00 |
242 Autres charges externes. | 97 297.00 | 121 900.00 | | 97 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | 2 183.00 | | 2 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 311.00 | 30 638.00 | | 32 311.00 |
252 Charges sociales | 12 706.00 | 11 786.00 | | 12 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 649.00 | 30 597.00 | | 7 649.00 |
262 Autres charges | 11 944.00 | 11 989.00 | | 11 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 904.00 | 216 016.00 | | 185 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 100.00 | 29 359.00 | | 31 100.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 664.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 141.00 | 8 830.00 | | 8 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 832.00 | 19 866.00 | | 22 832.00 |