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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 416.00 | 23 783.00 | 1 633.00 | 25 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 512.00 | 41 152.00 | 49 361.00 | 90 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 928.00 | 64 935.00 | 50 994.00 | 115 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 504.00 | 14 968.00 | 66 536.00 | 81 504.00 |
BZ Autres créances | 142 713.00 | | 142 713.00 | 142 713.00 |
CF Disponibilités | 285 835.00 | | 285 835.00 | 285 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 482.00 | 14 968.00 | 502 514.00 | 517 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 410.00 | 79 903.00 | 553 508.00 | 633 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 225 174.00 | | | 225 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
DL TOTAL (I) | 324 014.00 | | | 324 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 178.00 | | | 132 178.00 |
EA Autres dettes | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 494.00 | | | 229 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 508.00 | | | 553 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 300.00 | | | 176 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 347.00 | | 692 347.00 | 692 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 347.00 | | 692 347.00 | 692 347.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 006.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 548.00 | | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 384.00 | | | 692 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 344.00 | | | 602 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 688.00 | | 6 240.00 | 109 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 688.00 | | 6 240.00 | 109 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 928.00 | 19 006.00 | | 45 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 928.00 | 19 006.00 | | 45 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UX Autres créances clients | 81 504.00 | | | 81 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
VC Groupe et associés | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 604.00 | 225 604.00 | | 225 604.00 |
VW T.V.A. | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 134.00 | 176 300.00 | 28 834.00 | 205 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144.00 | | | 144.00 |
ST Autres comptes | 107 754.00 | | | 107 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
YT Sous‐traitance | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 736.00 | | | 127 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 365.00 | | | 141 365.00 |