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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 355.00 | 26 164.00 | 3 191.00 | 29 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 512.00 | 59 852.00 | 30 661.00 | 90 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 867.00 | 86 015.00 | 33 852.00 | 119 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 740.00 | 14 968.00 | 105 772.00 | 120 740.00 |
BZ Autres créances | 227 899.00 | | 227 899.00 | 227 899.00 |
CF Disponibilités | 200 401.00 | | 200 401.00 | 200 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 471.00 | 14 968.00 | 541 503.00 | 556 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 338.00 | 100 983.00 | 575 355.00 | 676 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
DH Report à nouveau | 225 174.00 | | | 225 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
DL TOTAL (I) | 390 857.00 | | | 390 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 497.00 | | | 184 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 355.00 | | | 575 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 989.00 | | | 143 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 732.00 | | 769 732.00 | 769 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 732.00 | | 769 732.00 | 769 732.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 081.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 410.00 | | | -2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 873.00 | | | 772 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 030.00 | | | 706 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 928.00 | | 3 939.00 | 115 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 928.00 | | 3 939.00 | 115 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 935.00 | 21 081.00 | | 64 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 935.00 | 21 081.00 | | 64 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 742.00 | 41 742.00 | | 41 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
UX Autres créances clients | 120 740.00 | 120 740.00 | | 120 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VC Groupe et associés | 161 157.00 | 161 157.00 | | 161 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 026.00 | 350 026.00 | | 350 026.00 |
VW T.V.A. | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 137.00 | 143 989.00 | 16 147.00 | 160 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | | | 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 956.00 | | | 956.00 |
ST Autres comptes | 122 371.00 | | | 122 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
YT Sous‐traitance | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 336.00 | | | 156 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 290.00 | | | 175 290.00 |