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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | 203.00 | 1 283.00 | 1 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 933.00 | 203.00 | 1 532 730.00 | 1 532 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 680.00 | | 53 680.00 | 53 680.00 |
BZ Autres créances | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 234.00 | | 58 234.00 | 58 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 167.00 | 203.00 | 1 590 964.00 | 1 591 167.00 |
CU Autres participations | 1 531 000.00 | | 1 531 000.00 | 1 531 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 500.00 | 1 500 500.00 | | 1 500 500.00 |
DH Report à nouveau | -67 591.00 | -76 179.00 | | -67 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 180.00 | 8 588.00 | | -10 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 729.00 | 1 432 909.00 | | 1 422 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 37.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 632.00 | 13.00 | | 21 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 646.00 | 19 245.00 | | 20 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 860.00 | 128 201.00 | | 125 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 235.00 | 147 496.00 | | 168 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 964.00 | 1 580 405.00 | | 1 590 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 235.00 | 147 496.00 | | 168 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 37.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 995.00 | 22 141.00 | | 17 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 995.00 | -22 141.00 | | -17 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 784.00 | 200 050.00 | | 135 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 964.00 | 191 462.00 | | 145 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 180.00 | 8 588.00 | | -10 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 447.00 | | 1 486.00 | 1 531 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 531 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531 447.00 | | | 1 531 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296.00 | | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 108.00 | 57 661.00 | 447.00 | 58 108.00 |
VW T.V.A. | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 235.00 | 168 235.00 | | 168 235.00 |