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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | 500.00 | 986.00 | 1 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 683.00 | 500.00 | 1 542 183.00 | 1 542 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BZ Autres créances | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 973.00 | 500.00 | 1 566 473.00 | 1 566 973.00 |
CU Autres participations | 1 533 250.00 | | 1 533 250.00 | 1 533 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 500.00 | 1 500 500.00 | | 1 500 500.00 |
DH Report à nouveau | -77 771.00 | -67 591.00 | | -77 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 888.00 | -10 180.00 | | 63 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 616.00 | 1 422 729.00 | | 1 486 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 96.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 21 632.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 116.00 | 20 646.00 | | 22 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 533.00 | 125 860.00 | | 57 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 857.00 | 168 235.00 | | 79 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 473.00 | 1 590 964.00 | | 1 566 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 857.00 | 168 235.00 | | 79 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 96.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 138 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 17 995.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 616.00 | -17 995.00 | | 18 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 726.00 | 135 784.00 | | 157 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 838.00 | 145 964.00 | | 93 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 888.00 | -10 180.00 | | 63 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 933.00 | | 9 750.00 | 1 532 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531 447.00 | | 9 750.00 | 1 531 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203.00 | 297.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 297.00 | | 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 796.00 | 500.00 | 7 296.00 | 7 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 466.00 | 24 019.00 | 7 447.00 | 31 466.00 |
VW T.V.A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 857.00 | 79 857.00 | | 79 857.00 |