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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 558 236.00 | 64 717.00 | 493 519.00 | 558 236.00 |
AP Constructions | 3 199 133.00 | 1 002 058.00 | 2 197 075.00 | 3 199 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 420.00 | 577 710.00 | 262 709.00 | 840 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 790.00 | 1 644 486.00 | 2 953 304.00 | 4 597 790.00 |
CF Disponibilités | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 853.00 | 1 644 486.00 | 2 959 367.00 | 4 603 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 441.00 | 206 283.00 | | 219 441.00 |
DL TOTAL (I) | 719 441.00 | 706 283.00 | | 719 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 175.00 | 2 484 556.00 | | 2 232 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 751.00 | 4 532.00 | | 7 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 926.00 | 2 489 088.00 | | 2 239 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 367.00 | 3 195 372.00 | | 2 959 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 751.00 | 244 532.00 | | 247 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 303.00 | | 459 303.00 | 459 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 303.00 | | 459 303.00 | 459 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 465.00 | 38 319.00 | | 37 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 774.00 | 496 310.00 | | 496 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 333.00 | 290 027.00 | | 277 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 441.00 | 206 283.00 | | 219 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 597 790.00 | | | 4 597 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 597 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 597 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 597 790.00 | | | 4 597 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 047.00 | 238 439.00 | | 1 406 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 047.00 | 238 439.00 | | 1 406 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 232 175.00 | 240 000.00 | 960 000.00 | 2 232 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 284.00 | | | 206 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 665.00 | | | 458 665.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 926.00 | 247 751.00 | 960 000.00 | 2 239 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 465.00 | 38 319.00 | | 37 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85.00 | 192.00 | | 85.00 |
ST Autres comptes | | 104.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 808.00 | 38 319.00 | | 38 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 349.00 | 99 258.00 | | 99 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6.00 | 34.00 | | 6.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85.00 | 296.00 | | 85.00 |