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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 80 883.00 | 674.00 | 80 209.00 | 80 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 030.00 | 74 155.00 | 2 875.00 | 77 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 940.00 | 330 922.00 | 45 018.00 | 375 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 448.00 | 431 780.00 | 344 668.00 | 776 448.00 |
BT Marchandises | 664 622.00 | 11 939.00 | 652 683.00 | 664 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 673.00 | 435.00 | 6 238.00 | 6 673.00 |
BZ Autres créances | 132 669.00 | | 132 669.00 | 132 669.00 |
CF Disponibilités | 448 437.00 | | 448 437.00 | 448 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 354.00 | 12 374.00 | 1 253 980.00 | 1 266 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 802.00 | 444 154.00 | 1 598 648.00 | 2 042 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 468 734.00 | | | 468 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 867.00 | | | 195 867.00 |
DL TOTAL (I) | 686 601.00 | | | 686 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 392.00 | | | 84 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 768.00 | | | 583 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 849.00 | | | 125 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
EA Autres dettes | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 560.00 | | | 898 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 648.00 | | | 1 598 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 330.00 | | | 893 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 921 633.00 | | 2 921 633.00 | 2 921 633.00 |
FG Production vendue services | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 304.00 | | 2 949 304.00 | 2 949 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | | | 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 930.00 | | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 338.00 | | | 3 061 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 471.00 | | | 2 865 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 867.00 | | | 195 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 341.00 | | 81 107.00 | 695 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 028.00 | | | 196 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 970.00 | | 80 883.00 | 452 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 343.00 | | 224.00 | 46 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 849.00 | 125 849.00 | | 125 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
UX Autres créances clients | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | | | 522.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 392.00 | 84 392.00 | | 84 392.00 |
VI Groupe et associés | 583 768.00 | 583 768.00 | | 583 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 364.00 | | | 94 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 736.00 | 153 294.00 | 45 442.00 | 198 736.00 |
VW T.V.A. | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 330.00 | 893 330.00 | | 893 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
ST Autres comptes | 326 751.00 | | | 326 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 064.00 | | | 199 064.00 |
YT Sous‐traitance | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 209.00 | | | 159 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 179.00 | | | 498 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 142.00 | | | 377 142.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 248.00 | | | 781 248.00 |