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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 450.00 | 59 097.00 | 13 353.00 | 72 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 989.00 | 310 343.00 | 127 646.00 | 437 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 066.00 | 395 469.00 | 358 598.00 | 754 066.00 |
BT Marchandises | 735 479.00 | 5 626.00 | 729 853.00 | 735 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 76 034.00 | | 76 034.00 | 76 034.00 |
CF Disponibilités | 82 285.00 | | 82 285.00 | 82 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 420.00 | 5 626.00 | 891 793.00 | 897 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 486.00 | 401 095.00 | 1 250 391.00 | 1 651 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 373 613.00 | 564 601.00 | | 373 613.00 |
DH Report à nouveau | -12 438.00 | | | -12 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 680.00 | -190 988.00 | | -143 680.00 |
DK Provisions réglementées | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DL TOTAL (I) | 241 205.00 | 395 613.00 | | 241 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 837.00 | 1 707.00 | | 15 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 837.00 | 1 707.00 | | 15 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 449.00 | 77 197.00 | | 64 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 595.00 | 565 935.00 | | 759 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 156.00 | 62 880.00 | | 116 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 478.00 | 91 396.00 | | 52 478.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 349.00 | 800 551.00 | | 993 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 391.00 | 1 197 871.00 | | 1 250 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 392.00 | | 1 478 392.00 | 1 478 392.00 |
FG Production vendue services | 52 208.00 | | 52 208.00 | 52 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 600.00 | | 1 530 600.00 | 1 530 600.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 424.00 | 1 833.00 | | 3 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 424.00 | 1 833.00 | | 3 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | 350.00 | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | 30 508.00 | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | -28 675.00 | | 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -42 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 167.00 | 2 705 821.00 | | 1 554 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 847.00 | 2 896 809.00 | | 1 697 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 680.00 | -190 988.00 | | -143 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 583.00 | | 40 560.00 | 760 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 47 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 077.00 | 754 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 952.00 | 510 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 028.00 | | | 196 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 812.00 | | 39 580.00 | 516 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 743.00 | | 980.00 | 47 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 087.00 | 18 334.00 | 45 952.00 | 423 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 059.00 | 18 334.00 | 45 952.00 | 397 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 710.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 707.00 | 15 837.00 | 1 707.00 | 1 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 894.00 | 5 626.00 | 10 894.00 | 10 894.00 |
6T Sur comptes clients | 22.00 | | | 22.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 916.00 | 5 626.00 | 10 894.00 | 10 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 623.00 | 23 173.00 | 12 601.00 | 12 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 025.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 156.00 | 116 156.00 | | 116 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 417.00 | 19 235.00 | 45 182.00 | 64 417.00 |
VI Groupe et associés | 759 595.00 | 759 595.00 | | 759 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
VP Divers | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 854.00 | 78 256.00 | 47 599.00 | 125 854.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 349.00 | 948 167.00 | 45 182.00 | 993 349.00 |