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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 542.00 | 53 725.00 | 1 817.00 | 55 542.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 767.00 | 53 725.00 | 202 042.00 | 255 767.00 |
060 Stock marchandises | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
072 Créances – Autres | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
084 Disponibilités | 50 758.00 | | 50 758.00 | 50 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 160.00 | | 76 160.00 | 76 160.00 |
110 Total général Actif | 331 927.00 | 53 725.00 | 278 202.00 | 331 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 499.00 | | | 434 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 499.00 | | | 434 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 363.00 | | | 97 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
242 Autres charges externes. | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 577.00 | | | 157 577.00 |
252 Charges sociales | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 510.00 | | | 398 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
294 Charges financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 829.00 | | | 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 767.00 | | | 255 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 012.00 | | | 46 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |