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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 801.00 | 70 489.00 | 21 311.00 | 91 801.00 |
040 Immobilisations financières | 70 231.00 | | 70 231.00 | 70 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 031.00 | 70 489.00 | 291 542.00 | 362 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
072 Créances – Autres | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
084 Disponibilités | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 332.00 | | 64 332.00 | 64 332.00 |
110 Total général Actif | 426 363.00 | 70 489.00 | 355 874.00 | 426 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 714 628.00 | | | 714 628.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 641.00 | | | 714 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 487.00 | | | 221 487.00 |
242 Autres charges externes. | 127 305.00 | | | 127 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 888.00 | | | 269 888.00 |
252 Charges sociales | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 685 428.00 | | | 685 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 720.00 | | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 596.00 | | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 273.00 | | | 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 031.00 | | | 362 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 273.00 | | | 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 334.00 | | | 77 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |