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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 9.00 | 115.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 353.00 | 16 893.00 | 8 460.00 | 25 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 557.00 | 19 261.00 | 24 296.00 | 43 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 584.00 | 36 163.00 | 130 421.00 | 166 584.00 |
BT Marchandises | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BZ Autres créances | 40 041.00 | | 40 041.00 | 40 041.00 |
CF Disponibilités | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 216.00 | 36 163.00 | 192 053.00 | 228 216.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 36 796.00 | 27 901.00 | | 36 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 358.00 | 8 895.00 | | 29 358.00 |
DL TOTAL (I) | 68 354.00 | 38 996.00 | | 68 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 822.00 | 33 589.00 | | 19 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 6 832.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 143.00 | 7 108.00 | | 81 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 648.00 | 13 426.00 | | 16 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 254.00 | 6 490.00 | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 699.00 | 67 445.00 | | 123 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 053.00 | 106 441.00 | | 192 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 990.00 | 47 644.00 | | 114 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 156.00 | | 371 156.00 | 371 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 156.00 | | 371 156.00 | 371 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 236.00 | 390.00 | | 1 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 125.00 | 53 147.00 | | 31 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 209.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 209.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 30.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 30.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | 179.00 | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | 1 441.00 | | 4 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 914.00 | 376 198.00 | | 372 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 556.00 | 367 303.00 | | 343 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 358.00 | 8 895.00 | | 29 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 404.00 | | 102 480.00 | 64 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 166 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 68 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 354.00 | | 4 856.00 | 64 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 500.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 951.00 | 11 486.00 | 275.00 | 24 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 951.00 | 11 477.00 | 275.00 | 24 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 143.00 | 81 143.00 | | 81 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 801.00 | 11 092.00 | 8 709.00 | 19 801.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 699.00 | 114 990.00 | 8 709.00 | 123 699.00 |