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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 50.00 | 74.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 113.00 | 19 758.00 | 7 355.00 | 27 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 557.00 | 24 983.00 | 18 574.00 | 43 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 344.00 | 44 791.00 | 123 553.00 | 168 344.00 |
BT Marchandises | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BZ Autres créances | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
CF Disponibilités | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 629.00 | | 66 629.00 | 66 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 973.00 | 44 791.00 | 190 182.00 | 234 973.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 154.00 | 36 796.00 | | 66 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 476.00 | 29 358.00 | | 31 476.00 |
DL TOTAL (I) | 99 830.00 | 68 354.00 | | 99 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 721.00 | 19 822.00 | | 8 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 305.00 | 81 143.00 | | 62 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 477.00 | 16 648.00 | | 14 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 018.00 | 5 254.00 | | 4 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 352.00 | 123 699.00 | | 90 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 182.00 | 192 053.00 | | 190 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 481.00 | 114 990.00 | | 89 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 702.00 | | 388 702.00 | 388 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 702.00 | | 388 702.00 | 388 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 094.00 | 31 125.00 | | 31 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 517.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 517.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 52.00 | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 78.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | 439.00 | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 4 782.00 | | 5 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 037.00 | 372 914.00 | | 390 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 561.00 | 343 556.00 | | 358 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 476.00 | 29 358.00 | | 31 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 584.00 | | 1 760.00 | 166 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 124.00 | | | 97 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 910.00 | | 1 760.00 | 68 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 163.00 | 8 628.00 | | 36 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 41.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 154.00 | 8 587.00 | | 36 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 305.00 | 62 305.00 | | 62 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 709.00 | 7 838.00 | 871.00 | 8 709.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
VW T.V.A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 352.00 | 89 481.00 | 871.00 | 90 352.00 |