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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | 1 504.00 | 1.00 | 1 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 805.00 | 1 504.00 | 19 301.00 | 20 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
BZ Autres créances | 86 446.00 | | 86 446.00 | 86 446.00 |
CF Disponibilités | 84 256.00 | | 84 256.00 | 84 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 650.00 | | 226 650.00 | 226 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 455.00 | 1 504.00 | 245 951.00 | 247 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 83 229.00 | 34 577.00 | | 83 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 033.00 | 48 653.00 | | 3 033.00 |
DL TOTAL (I) | 90 662.00 | 87 629.00 | | 90 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 54.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | 7 567.00 | | 15 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 616.00 | 75 646.00 | | 54 616.00 |
EA Autres dettes | 69 199.00 | 51 019.00 | | 69 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 289.00 | 134 302.00 | | 155 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 951.00 | 221 932.00 | | 245 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 289.00 | 134 302.00 | | 155 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 54.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 267 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | 58.00 | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | -58.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 13 369.00 | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 223.00 | 313 286.00 | | 267 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 190.00 | 264 633.00 | | 264 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 033.00 | 48 653.00 | | 3 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 169.00 | | 125 801.00 | 17 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 165.00 | 19 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 165.00 | 20 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 664.00 | | 125 801.00 | 15 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145.00 | 359.00 | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | 359.00 | | 1 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 199.00 | 69 199.00 | | 69 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 694.00 | 161 694.00 | | 161 694.00 |
VW T.V.A. | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 289.00 | 155 289.00 | | 155 289.00 |