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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 273.00 | 1 505.00 | 21 768.00 | 23 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
BZ Autres créances | 137 751.00 | | 137 751.00 | 137 751.00 |
CF Disponibilités | 80 450.00 | | 80 450.00 | 80 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 951.00 | | 272 951.00 | 272 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 224.00 | 1 505.00 | 294 719.00 | 296 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 86 262.00 | 83 229.00 | | 86 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 201.00 | 3 033.00 | | 3 201.00 |
DL TOTAL (I) | 93 863.00 | 90 662.00 | | 93 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 228.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 13.00 | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 133.00 | 15 233.00 | | 16 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 325.00 | 54 616.00 | | 74 325.00 |
EA Autres dettes | 108 840.00 | 69 199.00 | | 108 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 855.00 | 155 289.00 | | 200 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 719.00 | 245 951.00 | | 294 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 855.00 | 155 289.00 | | 200 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 228.00 | | 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 384 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 676.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -676.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 653.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 985.00 | 267 223.00 | | 384 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 784.00 | 264 190.00 | | 381 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 201.00 | 3 033.00 | | 3 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 805.00 | | 173 792.00 | 20 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 324.00 | 21 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 324.00 | 23 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | 173 792.00 | 19 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | 1.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1.00 | | 1 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
UX Autres créances clients | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 931.00 | 111 931.00 | | 111 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 269.00 | 214 269.00 | | 214 269.00 |
VW T.V.A. | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 855.00 | 200 855.00 | | 200 855.00 |