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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 495.00 | 16 641.00 | 1 854.00 | 18 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 995.00 | 16 641.00 | 9 354.00 | 25 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 292.00 | 150.00 | 4 142.00 | 4 292.00 |
072 Créances – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
084 Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 415.00 | 150.00 | 6 265.00 | 6 415.00 |
110 Total général Actif | 32 410.00 | 16 791.00 | 15 619.00 | 32 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 324.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
242 Autres charges externes. | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
252 Charges sociales | 110.00 | | | 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 549.00 | | | 549.00 |
256 Dotations aux provisions | 150.00 | | | 150.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -326.00 | | | -326.00 |
290 Produits exceptionnels | 378.00 | | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -44.00 | | | -44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 150.00 | | | 150.00 |