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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 495.00 | 17 194.00 | 2 301.00 | 19 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 995.00 | 17 194.00 | 9 801.00 | 26 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 231.00 | 150.00 | 8 081.00 | 8 231.00 |
072 Créances – Autres | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
084 Disponibilités | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 584.00 | 150.00 | 10 434.00 | 10 584.00 |
110 Total général Actif | 37 578.00 | 17 344.00 | 20 234.00 | 37 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 810.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
242 Autres charges externes. | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | | | 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 553.00 | | | 553.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 101.00 | | | 1 101.00 |