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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 682.00 | 65 935.00 | 25 746.00 | 91 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 625.00 | 69 126.00 | 34 499.00 | 103 625.00 |
AX Avances et acomptes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 944.00 | 147 878.00 | 76 065.00 | 223 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 746.00 | | 181 746.00 | 181 746.00 |
BN En cours de production de biens | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 758.00 | 48 464.00 | 326 294.00 | 374 758.00 |
BZ Autres créances | 82 522.00 | | 82 522.00 | 82 522.00 |
CF Disponibilités | 97 163.00 | | 97 163.00 | 97 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 253.00 | 48 464.00 | 736 789.00 | 785 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 197.00 | 196 342.00 | 812 855.00 | 1 009 197.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
DH Report à nouveau | -294 970.00 | -68 886.00 | | -294 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 415.00 | -226 084.00 | | -25 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 420.00 | 4 734.00 | | 3 420.00 |
DL TOTAL (I) | -234 186.00 | -207 456.00 | | -234 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 100.00 | 238 577.00 | | 60 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 020.00 | 27 504.00 | | 13 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 916.00 | 379 098.00 | | 38 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 619.00 | 354 718.00 | | 171 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
EA Autres dettes | 758 143.00 | 166 898.00 | | 758 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 041.00 | 1 169 706.00 | | 1 047 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 855.00 | 962 250.00 | | 812 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 593.00 | 1 122 812.00 | | 269 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 161 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 143.00 | | 758 143.00 | 758 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 374 758.00 | | | 374 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 100.00 | 40 795.00 | 19 305.00 | 60 100.00 |
VP Divers | 82 522.00 | | | 82 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 619.00 | 171 619.00 | | 171 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 081.00 | 464 681.00 | 14 400.00 | 479 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 041.00 | 269 593.00 | 777 447.00 | 1 047 041.00 |