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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 017.00 | 11 888.00 | 4 129.00 | 16 017.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 397.00 | 75 433.00 | 17 964.00 | 93 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 575.00 | 77 594.00 | 26 981.00 | 104 575.00 |
AX Avances et acomptes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 109.00 | 166 214.00 | 64 894.00 | 231 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
BN En cours de production de biens | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 669.00 | 64 970.00 | 301 699.00 | 366 669.00 |
BZ Autres créances | 116 828.00 | | 116 828.00 | 116 828.00 |
CF Disponibilités | 75 282.00 | | 75 282.00 | 75 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 497.00 | 64 970.00 | 688 527.00 | 753 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 606.00 | 231 184.00 | 753 422.00 | 984 606.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
DH Report à nouveau | -320 385.00 | -294 970.00 | | -320 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 153.00 | -25 415.00 | | -173 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 106.00 | 3 420.00 | | 2 106.00 |
DL TOTAL (I) | -408 653.00 | -234 186.00 | | -408 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 470.00 | 60 100.00 | | 57 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 051.00 | 13 020.00 | | 13 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 646.00 | 38 916.00 | | 121 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 060.00 | 171 619.00 | | 238 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 5 243.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 728 248.00 | 758 143.00 | | 728 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 075.00 | 1 047 041.00 | | 1 162 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 422.00 | 812 855.00 | | 753 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 252.00 | 269 593.00 | | 1 124 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 944.00 | | | 223 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 627.00 | | | 196 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 578.00 | 18 336.00 | | 146 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 517.00 | 371.00 | | 11 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 061.00 | 17 965.00 | | 135 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 051.00 | 6 541.00 | 6 510.00 | 13 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 646.00 | 121 646.00 | | 121 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 248.00 | 728 248.00 | | 728 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 366 669.00 | | | 366 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 470.00 | 26 157.00 | 31 312.00 | 57 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VP Divers | 116 828.00 | | | 116 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 060.00 | 238 060.00 | | 238 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 502.00 | 489 102.00 | 14 400.00 | 503 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 075.00 | 1 124 252.00 | 37 822.00 | 1 162 075.00 |