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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 952.00 | 128.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163.00 | 1 571.00 | 592.00 | 2 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 978.00 | 11 670.00 | 308.00 | 11 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 986.00 | 15 780.00 | 1 206.00 | 16 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 649.00 | 318.00 | 6 331.00 | 6 649.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 619.00 | 318.00 | 22 301.00 | 22 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 605.00 | 16 098.00 | 23 507.00 | 39 605.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 967.00 | 3 808.00 | | 4 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 411.00 | 1 159.00 | | 6 411.00 |
DL TOTAL (I) | 14 679.00 | 8 267.00 | | 14 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 319.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 2 457.00 | | 1 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 466.00 | 4 081.00 | | 7 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 828.00 | 6 856.00 | | 8 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 507.00 | 15 124.00 | | 23 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 828.00 | 6 856.00 | | 8 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 409.00 | | 720.00 | 16 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 16 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 421.00 | | 720.00 | 13 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 108.00 | 672.00 | | 15 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569.00 | 17.00 | | 1 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 216.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 802.00 | 439.00 | | 12 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 318.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 662.00 | | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |