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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545.00 | 402.00 | 143.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 545.00 | 402.00 | 143.00 | 545.00 |
BT Marchandises | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 172.00 | 10 645.00 | 92 527.00 | 103 172.00 |
BZ Autres créances | 80 021.00 | | 80 021.00 | 80 021.00 |
CF Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 830.00 | 10 645.00 | 182 185.00 | 192 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 375.00 | 11 047.00 | 182 328.00 | 193 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 632.00 | -417 794.00 | | -508 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 513.00 | -90 837.00 | | 54 513.00 |
DL TOTAL (I) | -414 119.00 | -468 632.00 | | -414 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 779.00 | 222.00 | | 2 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 224.00 | 8 225.00 | | 9 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 094.00 | 42 646.00 | | 33 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 212.00 | 37 364.00 | | 54 212.00 |
EA Autres dettes | 463 530.00 | 484 799.00 | | 463 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 608.00 | 27 371.00 | | 33 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 447.00 | 600 628.00 | | 596 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 328.00 | 131 996.00 | | 182 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
FG Production vendue services | 1 123 676.00 | | 1 123 676.00 | 1 123 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 207.00 | | 1 160 207.00 | 1 160 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 645.00 | |
GE Autres charges | | | 19 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 643.00 | 981 420.00 | | 1 191 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 130.00 | 1 072 258.00 | | 1 137 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 513.00 | -90 837.00 | | 54 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545.00 | | | 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220.00 | 182.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220.00 | 182.00 | | 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 131.00 | 10 645.00 | 15 131.00 | 15 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 131.00 | 10 645.00 | 15 131.00 | 15 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 131.00 | 10 645.00 | 15 131.00 | 15 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 645.00 | 15 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
UX Autres créances clients | 90 397.00 | | | 90 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VB T. V. A. | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
VC Groupe et associés | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VI Groupe et associés | 463 366.00 | 463 366.00 | | 463 366.00 |
VP Divers | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 727.00 | 187 727.00 | | 187 727.00 |
VW T.V.A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 447.00 | 596 447.00 | | 596 447.00 |