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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 459.00 | 3 224.00 | 6 235.00 | 9 459.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 459.00 | 3 224.00 | 6 235.00 | 9 459.00 |
BT Marchandises | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 660.00 | 35 194.00 | 41 466.00 | 76 660.00 |
BZ Autres créances | 373 011.00 | | 373 011.00 | 373 011.00 |
CF Disponibilités | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 227.00 | 35 194.00 | 426 033.00 | 461 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 686.00 | 38 418.00 | 432 268.00 | 470 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | -105 352.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 147.00 | 231 013.00 | | 238 147.00 |
DL TOTAL (I) | 282 209.00 | 165 662.00 | | 282 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 095.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 508.00 | 14 237.00 | | 16 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 063.00 | 37 689.00 | | 38 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 178.00 | 49 141.00 | | 33 178.00 |
EA Autres dettes | 46 510.00 | 42 631.00 | | 46 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 800.00 | 18 855.00 | | 15 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 059.00 | 169 647.00 | | 150 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 268.00 | 335 309.00 | | 432 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
FG Production vendue services | 1 505 671.00 | | 1 505 671.00 | 1 505 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 039.00 | | 1 536 039.00 | 1 536 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 194.00 | |
GE Autres charges | | | 29 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 067.00 | 42 234.00 | | 86 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 040.00 | 1 520 868.00 | | 1 588 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 893.00 | 1 289 855.00 | | 1 349 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 147.00 | 231 013.00 | | 238 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575.00 | | 6 134.00 | 4 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 9 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 9 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | | 6 134.00 | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472.00 | 1 753.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 1 753.00 | | 1 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 998.00 | 35 194.00 | 49 998.00 | 49 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 998.00 | 35 194.00 | 49 998.00 | 49 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 998.00 | 35 194.00 | 49 998.00 | 49 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 194.00 | 49 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
VB T. V. A. | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
VC Groupe et associés | 272 387.00 | | | 272 387.00 |
VI Groupe et associés | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
VP Divers | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 045.00 | 454 045.00 | | 454 045.00 |
VW T.V.A. | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 059.00 | 150 059.00 | | 150 059.00 |