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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 110.00 | 1 455.00 | 3 655.00 | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 999.00 | 5 064.00 | 3 936.00 | 8 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 109.00 | 6 518.00 | 7 591.00 | 14 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BZ Autres créances | 69 274.00 | | 69 274.00 | 69 274.00 |
CF Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 930.00 | 6 518.00 | 95 412.00 | 101 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 382.00 | -109 822.00 | | -108 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357.00 | 1 440.00 | | -357.00 |
DL TOTAL (I) | -103 739.00 | -103 382.00 | | -103 739.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 909.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 085.00 | 143 620.00 | | 112 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 834.00 | 9 265.00 | | 19 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 060.00 | 60 952.00 | | 67 060.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 151.00 | 232 441.00 | | 199 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 412.00 | 133 059.00 | | 95 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 151.00 | 232 441.00 | | 199 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 909.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 352.00 | | 70 352.00 | 70 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 352.00 | | 70 352.00 | 70 352.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | 28 453.00 | | 1 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | 28 453.00 | | 1 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | 27 314.00 | | 1 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 040.00 | 144 416.00 | | 76 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 396.00 | 142 977.00 | | 76 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357.00 | 1 440.00 | | -357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 606.00 | | 1 583.00 | 19 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 970.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 19 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 636.00 | | 1 583.00 | 17 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 482.00 | 1 491.00 | | 6 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 482.00 | 1 491.00 | | 6 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VB T. V. A. | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VI Groupe et associés | 110 260.00 | 110 260.00 | | 110 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
VW T.V.A. | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 151.00 | 199 151.00 | | 199 151.00 |