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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 5 110.00 | 2 477.00 | 2 633.00 | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 521.00 | 9 133.00 | 1 389.00 | 10 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 857.00 | 11 609.00 | 5 248.00 | 18 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 857.00 | | 119 857.00 | 119 857.00 |
BZ Autres créances | 82 059.00 | | 27 444.00 | 82 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 400.00 | -108 739.00 | | -65 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 139.00 | 58 000.00 | | 28 139.00 |
DL TOTAL (I) | -10 281.00 | -23 739.00 | | -10 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | 1 825.00 | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 910.00 | 44 695.00 | | 41 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 845.00 | 82 742.00 | | 116 845.00 |
EA Autres dettes | 3 085.00 | 110.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 619.00 | 129 372.00 | | 166 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 338.00 | 105 633.00 | | 156 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 541.00 | 115 541.00 | | 115 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 845.00 | 116 845.00 | | 116 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 876.00 | 278 876.00 | | 278 876.00 |