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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 326.00 | | 185 326.00 | 185 326.00 |
AP Constructions | 5 545.00 | 4 793.00 | 752.00 | 5 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 590.00 | 8 509.00 | 82.00 | 8 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 714.00 | 41 785.00 | 5 929.00 | 47 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 434.00 | 55 087.00 | 192 347.00 | 247 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BT Marchandises | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BZ Autres créances | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CF Disponibilités | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 935.00 | | 94 935.00 | 94 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 369.00 | 55 087.00 | 287 282.00 | 342 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 720.00 | | | 102 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
DL TOTAL (I) | 176 264.00 | | | 176 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 018.00 | | | 111 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 282.00 | | | 287 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 018.00 | | | 111 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 627.00 | | 112 627.00 | 112 627.00 |
FG Production vendue services | 423 108.00 | | 423 108.00 | 423 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 735.00 | | 535 735.00 | 535 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 921.00 | | | 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 076.00 | | | 543 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 532.00 | | | 489 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 434.00 | | | 247 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 326.00 | | | 185 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 260.00 | 5 828.00 | | 49 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 260.00 | 5 828.00 | | 49 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VI Groupe et associés | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 537.00 | 20 278.00 | 259.00 | 20 537.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 018.00 | 111 018.00 | | 111 018.00 |