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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 326.00 | | 185 326.00 | 185 326.00 |
AP Constructions | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 980.00 | 42 954.00 | 15 026.00 | 57 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 701.00 | 57 090.00 | 200 611.00 | 257 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BT Marchandises | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BZ Autres créances | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CF Disponibilités | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 331.00 | | 94 331.00 | 94 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 031.00 | 57 090.00 | 294 942.00 | 352 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 264.00 | | | 156 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
DL TOTAL (I) | 205 582.00 | | | 205 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 359.00 | | | 89 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 942.00 | | | 294 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 359.00 | | | 89 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 905.00 | | 104 905.00 | 104 905.00 |
FG Production vendue services | 429 533.00 | | 429 533.00 | 429 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 438.00 | | 534 438.00 | 534 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 894.00 | | | 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 956.00 | | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 475.00 | | | 535 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 157.00 | | | 506 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 434.00 | | 10 266.00 | 247 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 326.00 | | | 185 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 850.00 | | 10 266.00 | 61 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 087.00 | 2 003.00 | | 55 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 087.00 | 2 003.00 | | 55 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VI Groupe et associés | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 240.00 | 30 981.00 | 259.00 | 31 240.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 359.00 | 89 359.00 | | 89 359.00 |