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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 289.00 | 63 027.00 | 43 262.00 | 106 289.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 244.00 | 63 027.00 | 65 217.00 | 128 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 899.00 | | 197 899.00 | 197 899.00 |
072 Créances – Autres | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
084 Disponibilités | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 014.00 | | 327 014.00 | 327 014.00 |
110 Total général Actif | 455 258.00 | 63 027.00 | 392 231.00 | 455 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 042.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 99 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 715.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 664.00 | | | 120 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 239.00 | | | 139 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 540.00 | | | 113 540.00 |