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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
AP Constructions | 13 046.00 | 311.00 | 12 735.00 | 13 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 237.00 | 13 084.00 | 22 153.00 | 35 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 167.00 | 56 470.00 | 31 697.00 | 88 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 404.00 | 69 865.00 | 88 540.00 | 158 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 737.00 | | 227 737.00 | 227 737.00 |
BZ Autres créances | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
CF Disponibilités | 128 027.00 | | 128 027.00 | 128 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 425.00 | | 418 425.00 | 418 425.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 829.00 | 69 865.00 | 506 965.00 | 576 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 922.00 | 77 915.00 | | 124 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 317.00 | 47 006.00 | | 65 317.00 |
DL TOTAL (I) | 199 039.00 | 133 722.00 | | 199 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 715.00 | 20 128.00 | | 14 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930.00 | 10 562.00 | | 5 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 304.00 | 72 437.00 | | 134 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 481.00 | 54 876.00 | | 52 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 605.00 | | 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 000.00 | 99 902.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 926.00 | 258 509.00 | | 307 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 965.00 | 392 231.00 | | 506 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 681.00 | 243 794.00 | | 298 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 244.00 | | 41 820.00 | 128 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 659.00 | 158 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 659.00 | 136 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 289.00 | | 41 820.00 | 106 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 027.00 | 18 497.00 | 11 659.00 | 63 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 027.00 | 18 497.00 | 11 659.00 | 63 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 304.00 | 134 304.00 | | 134 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 227 737.00 | 227 737.00 | | 227 737.00 |
VB T. V. A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 715.00 | 5 470.00 | 9 245.00 | 14 715.00 |
VI Groupe et associés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VP Divers | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 676.00 | 265 676.00 | | 265 676.00 |
VW T.V.A. | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 926.00 | 298 681.00 | 9 245.00 | 307 926.00 |