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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 487.00 | 15 278.00 | 209.00 | 15 487.00 |
AP Constructions | 2 434 348.00 | 1 692 625.00 | 741 723.00 | 2 434 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 062.00 | 298 935.00 | 38 127.00 | 337 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 639.00 | 1 245 798.00 | 484 841.00 | 1 730 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 522 938.00 | 3 252 636.00 | 1 270 301.00 | 4 522 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 792.00 | | 135 792.00 | 135 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 565.00 | | 629 565.00 | 629 565.00 |
BZ Autres créances | 190 389.00 | | 190 389.00 | 190 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 1 243 324.00 | | 1 243 324.00 | 1 243 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 669.00 | | 2 699 669.00 | 2 699 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 222 606.00 | 3 252 636.00 | 3 969 970.00 | 7 222 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 143 184.00 | 809 084.00 | | 1 143 184.00 |
DH Report à nouveau | | 124 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 098.00 | 479 328.00 | | 324 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 205.00 | 1 455 108.00 | | 1 509 205.00 |
DP Provisions pour risques | 200 535.00 | 150 535.00 | | 200 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 535.00 | 150 535.00 | | 200 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 179.00 | 234 310.00 | | 171 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | 1 350.00 | | 1 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 015.00 | 130 344.00 | | 143 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 722.00 | 662 836.00 | | 806 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 386.00 | 536 855.00 | | 842 386.00 |
EA Autres dettes | 245 565.00 | 220 076.00 | | 245 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 393.00 | 28 316.00 | | 49 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 230.00 | 1 814 087.00 | | 2 260 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 970.00 | 3 419 730.00 | | 3 969 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 722.00 | 806 722.00 | | 806 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 565.00 | 245 565.00 | | 245 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 180.00 | 28 194.00 | 142 986.00 | 171 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844 356.00 | 842 381.00 | | 844 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 057.00 | 837 656.00 | 5 402.00 | 843 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 190.00 | 1 974 229.00 | 142 986.00 | 2 119 190.00 |