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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
AP Constructions | 2 431 728.00 | 1 842 911.00 | 588 817.00 | 2 431 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 831.00 | 315 339.00 | 63 492.00 | 378 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 773.00 | 1 383 320.00 | 425 453.00 | 1 808 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 640 221.00 | 3 557 057.00 | 1 083 163.00 | 4 640 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 459.00 | | 102 459.00 | 102 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 735.00 | | 666 735.00 | 666 735.00 |
BZ Autres créances | 462 968.00 | | 462 968.00 | 462 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 731 153.00 | | 731 153.00 | 731 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 896.00 | | 2 474 896.00 | 2 474 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 114 917.00 | 3 557 057.00 | 3 557 859.00 | 7 114 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 36 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 338 282.00 | 1 143 184.00 | | 1 338 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 698.00 | 324 098.00 | | 323 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 903.00 | 1 507 205.00 | | 1 703 903.00 |
DP Provisions pour risques | 97 955.00 | 200 535.00 | | 97 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 956.00 | 200 535.00 | | 97 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 650.00 | 171 180.00 | | 107 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 877.00 | 1 974.00 | | 2 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 665.00 | 143 015.00 | | 129 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 985.00 | 806 722.00 | | 671 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 417.00 | 850 856.00 | | 541 417.00 |
EA Autres dettes | 265 847.00 | 239 065.00 | | 265 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 559.00 | 49 393.00 | | 36 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 001.00 | 2 262 208.00 | | 1 756 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 859.00 | 3 971 946.00 | | 3 557 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 522 938.00 | | 119 903.00 | 4 522 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 4 640 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 4 619 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 502 049.00 | | 119 903.00 | 4 502 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252 636.00 | 305 172.00 | | 3 252 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 278.00 | 209.00 | | 15 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 237 358.00 | 304 963.00 | | 3 237 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 985.00 | 671 985.00 | | 671 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666 735.00 | 666 735.00 | | 666 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 440.00 | 66 134.00 | 39 306.00 | 105 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 263.00 | | | 64 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 462 967.00 | 462 967.00 | | 462 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 917.00 | 534 917.00 | | 534 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 613.00 | 1 156 212.00 | 5 402.00 | 1 161 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 336.00 | 1 587 030.00 | 39 306.00 | 1 626 336.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 275 224.00 | 275 224.00 | | 275 224.00 |