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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 568.00 | 212.00 | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 271.00 | 9 885.00 | 8 386.00 | 18 271.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 066.00 | 10 453.00 | 8 613.00 | 19 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 604.00 | | 43 604.00 | 43 604.00 |
072 Créances – Autres | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
084 Disponibilités | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 851.00 | | 94 851.00 | 94 851.00 |
110 Total général Actif | 113 917.00 | 10 453.00 | 103 463.00 | 113 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 880.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 500.00 | 51 330.00 | | 116 500.00 |
222 Production stockée | 2 121.00 | 2 768.00 | | 2 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 703.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 205.00 | 63 682.00 | | 120 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 413.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 891.00 | 9 541.00 | | 54 891.00 |
242 Autres charges externes. | 23 993.00 | 24 547.00 | | 23 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | 754.00 | | 2 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 17 900.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 627.00 | 1 637.00 | | 8 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 405.00 | 2 236.00 | | 3 405.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 111 011.00 | 63 033.00 | | 111 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 194.00 | 649.00 | | 9 194.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 108.00 | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 937.00 | 541.00 | | 8 937.00 |