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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 747.00 | 33.00 | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 837.00 | 12 893.00 | 6 944.00 | 19 837.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 633.00 | 13 640.00 | 6 993.00 | 20 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 261.00 | | 96 261.00 | 96 261.00 |
072 Créances – Autres | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
084 Disponibilités | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 503.00 | | 147 503.00 | 147 503.00 |
110 Total général Actif | 168 136.00 | 13 640.00 | 154 496.00 | 168 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 528.00 | 116 500.00 | | 131 528.00 |
222 Production stockée | -4 889.00 | 2 121.00 | | -4 889.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 84.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 639.00 | 120 205.00 | | 126 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 815.00 | 54 891.00 | | 60 815.00 |
242 Autres charges externes. | 23 611.00 | 23 993.00 | | 23 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | 2 093.00 | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 552.00 | 18 000.00 | | 21 552.00 |
252 Charges sociales | 12 861.00 | 8 627.00 | | 12 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 186.00 | 3 405.00 | | 3 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 885.00 | 111 011.00 | | 122 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 754.00 | 9 194.00 | | 3 754.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 87.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 169.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -96.00 | | | -96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 714.00 | 8 937.00 | | 3 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |