| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 2 123.00 | 4 127.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 589.00 | 47 127.00 | 46 462.00 | 93 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 057.00 | 56 468.00 | 140 589.00 | 197 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BZ Autres créances | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CF Disponibilités | 71 132.00 | | 71 132.00 | 71 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 328.00 | | 136 328.00 | 136 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 385.00 | 56 468.00 | 276 917.00 | 333 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 55 552.00 | 51 888.00 | | 55 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 879.00 | 39 167.00 | | 48 879.00 |
DL TOTAL (I) | 111 031.00 | 97 655.00 | | 111 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 247.00 | 74 058.00 | | 64 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701.00 | 1 513.00 | | 2 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 506.00 | 56 960.00 | | 62 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 431.00 | 17 229.00 | | 36 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 885.00 | 149 760.00 | | 165 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 917.00 | 247 415.00 | | 276 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 907.00 | | 1 117 907.00 | 1 117 907.00 |
FG Production vendue services | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 047.00 | | 1 134 047.00 | 1 134 047.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 041.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 536.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 536.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 199.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 199.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 337.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 505.00 | 9 084.00 | | 13 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 218.00 | 1 063 281.00 | | 1 134 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 339.00 | 1 024 113.00 | | 1 085 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 879.00 | 39 167.00 | | 48 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 974.00 | | 2 083.00 | 194 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 756.00 | | 2 083.00 | 97 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 428.00 | 13 362.00 | 322.00 | 43 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 210.00 | 13 362.00 | 322.00 | 36 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 506.00 | 62 506.00 | | 62 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VB T. V. A. | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 247.00 | 23 158.00 | 41 088.00 | 64 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 812.00 | | | 79 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 131.00 | 29 131.00 | 20 000.00 | 49 131.00 |
VW T.V.A. | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 885.00 | 124 797.00 | 41 088.00 | 165 885.00 |