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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 6 155.00 | 95.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 589.00 | 77 412.00 | 16 177.00 | 93 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 057.00 | 90 785.00 | 106 272.00 | 197 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BZ Autres créances | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CF Disponibilités | 261 343.00 | | 261 343.00 | 261 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 667.00 | | 325 667.00 | 325 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 724.00 | 90 785.00 | 431 939.00 | 522 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 128 554.00 | 128 554.00 | | 128 554.00 |
DH Report à nouveau | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 691.00 | 51 376.00 | | 46 691.00 |
DL TOTAL (I) | 183 221.00 | 186 530.00 | | 183 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 232.00 | 14 565.00 | | 17 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 019.00 | 70 732.00 | | 77 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 600.00 | 19 539.00 | | 35 600.00 |
EA Autres dettes | 18 867.00 | 378.00 | | 18 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 718.00 | 105 214.00 | | 248 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 939.00 | 291 744.00 | | 431 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 057.00 | | | 197 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 057.00 | | | 197 057.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 839.00 | | | 99 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 839.00 | | | 99 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 509.00 | 7 276.00 | | 83 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 291.00 | 7 276.00 | | 76 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VI Groupe et associés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 011.00 | 26 011.00 | 20 000.00 | 46 011.00 |
VW T.V.A. | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 718.00 | 148 718.00 | | 148 718.00 |