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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 190.00 | 310.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 080.00 | 190.00 | 444 890.00 | 445 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 156 045.00 | | 156 045.00 | 156 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 020.00 | | 177 020.00 | 177 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 100.00 | 190.00 | 621 910.00 | 622 100.00 |
CU Autres participations | 444 580.00 | | 444 580.00 | 444 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 460 297.00 | 363 903.00 | | 460 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 431.00 | 96 394.00 | | 77 431.00 |
DL TOTAL (I) | 559 728.00 | 482 297.00 | | 559 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 793.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 140.00 | 92 581.00 | | 58 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 1 440.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801.00 | 169.00 | | 801.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 181.00 | 117 032.00 | | 62 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 910.00 | 599 329.00 | | 621 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 181.00 | 117 032.00 | | 62 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 604.00 | 115 604.00 | | 90 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 172.00 | 19 210.00 | | 13 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 431.00 | 96 394.00 | | 77 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 080.00 | | | 445 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 580.00 | | | 444 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 155 505.00 | | | 155 505.00 |
VI Groupe et associés | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 725.00 | 160 725.00 | | 160 725.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |