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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 346.00 | 1 257.00 | 89.00 | 1 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 261.00 | 32 171.00 | 10 090.00 | 42 261.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 107.00 | 33 428.00 | 121 679.00 | 155 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
072 Créances – Autres | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
084 Disponibilités | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 758.00 | | 49 758.00 | 49 758.00 |
110 Total général Actif | 204 865.00 | 33 428.00 | 171 437.00 | 204 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 300.00 | 147 141.00 | | 148 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 300.00 | 147 141.00 | | 148 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 119.00 | 46 650.00 | | 43 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 253.00 | -1 797.00 | | 1 253.00 |
242 Autres charges externes. | 33 997.00 | 33 043.00 | | 33 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 1 732.00 | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 579.00 | 46 659.00 | | 46 579.00 |
252 Charges sociales | 11 355.00 | 12 192.00 | | 11 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 561.00 | 146 000.00 | | 145 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 740.00 | 1 141.00 | | 2 740.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 1 004.00 | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 484.00 | 137.00 | | 2 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 107.00 | | | 155 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 662.00 | | | 8 662.00 |