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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 261.00 | 40 514.00 | 1 746.00 | 42 261.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 107.00 | 41 861.00 | 113 246.00 | 155 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
072 Créances – Autres | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
084 Disponibilités | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
110 Total général Actif | 198 722.00 | 41 861.00 | 156 861.00 | 198 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 894.00 | 156 451.00 | | 153 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 894.00 | 156 451.00 | | 153 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 474.00 | 42 491.00 | | 41 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 373.00 | 10.00 | | 373.00 |
242 Autres charges externes. | 36 786.00 | 40 013.00 | | 36 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | 1 405.00 | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 512.00 | 49 585.00 | | 46 512.00 |
252 Charges sociales | 10 899.00 | 12 460.00 | | 10 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 021.00 | 5 412.00 | | 3 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 113.00 | 151 376.00 | | 140 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 781.00 | 5 075.00 | | 13 781.00 |
294 Charges financières | 274.00 | 355.00 | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 265.00 | 4 720.00 | | 13 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 107.00 | | | 155 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |