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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799 069.00 | 31 695.00 | 767 374.00 | 799 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 184.00 | 3 988.00 | 4 195.00 | 8 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 640.00 | 89 427.00 | 852 213.00 | 941 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
BZ Autres créances | 392 982.00 | | 392 982.00 | 392 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
CF Disponibilités | 555 152.00 | | 555 152.00 | 555 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 059.00 | | 1 041 059.00 | 1 041 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 699.00 | 89 427.00 | 1 893 272.00 | 1 982 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 315.00 | | | 136 315.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 264.00 | 49 153.00 | 64 110.00 | 113 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 152 512.00 | | | 152 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291 386.00 | | | 291 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 223.00 | | | 1 143 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 495.00 | | | 148 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 251.00 | | | 78 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 048.00 | | | 750 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 272.00 | | | 1 893 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 666.00 | | | 162 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 300.00 | 28 200.00 | 88 500.00 | 60 300.00 |
FG Production vendue services | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 960.00 | 28 200.00 | 106 160.00 | 77 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 302 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 695.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 347.00 | | | -42 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 085.00 | | | -202 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 362.00 | | | 418 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 037.00 | | | 396 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 222.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 155.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 495.00 | 20 495.00 | 128 000.00 | 148 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
UX Autres créances clients | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
VB T. V. A. | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 000.00 | 15 618.00 | 211 882.00 | 475 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 397.00 | | | 128 397.00 |
VP Divers | 237 095.00 | | | 237 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 283.00 | 352 968.00 | 136 315.00 | 489 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 048.00 | 162 667.00 | 339 882.00 | 750 048.00 |