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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 090.00 | 16 561.00 | 10 528.00 | 27 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 199 644.00 | | 1 199 644.00 | 1 199 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 629.00 | 18 006.00 | 44 622.00 | 62 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 909.00 | 12 829.00 | 5 080.00 | 17 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 798.00 | 470 972.00 | 2 153 826.00 | 2 624 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 435.00 | 6 000.00 | 231 435.00 | 237 435.00 |
BZ Autres créances | 229 443.00 | | 229 443.00 | 229 443.00 |
CF Disponibilités | 1 003 468.00 | | 1 003 468.00 | 1 003 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 668.00 | 6 000.00 | 1 477 668.00 | 1 483 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 467.00 | 476 972.00 | 3 631 495.00 | 4 108 467.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 278 727.00 | 423 574.00 | 855 152.00 | 1 278 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 046.00 | | | 240 046.00 |
DH Report à nouveau | -25 315.00 | | | -25 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 933.00 | | | -251 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 918.00 | | | 228 918.00 |
DL TOTAL (I) | 871 716.00 | | | 871 716.00 |
DN Avances conditionnées | 555 804.00 | | | 555 804.00 |
DO TOTAL (II) | 555 804.00 | | | 555 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 620.00 | | | 60 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 620.00 | | | 60 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 253.00 | | | 1 536 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 786.00 | | | 287 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 968.00 | | | 108 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 347.00 | | | 210 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 355.00 | | | 2 143 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 495.00 | | | 3 631 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 480.00 | | | 579 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 600.00 | | 176 600.00 | 176 600.00 |
FG Production vendue services | 119 324.00 | 5 000.00 | 124 324.00 | 119 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 924.00 | 5 000.00 | 300 924.00 | 295 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 523 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 620.00 | |
GE Autres charges | | | 7 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 041.00 | | | -167 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 687.00 | | | 901 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 621.00 | | | 1 153 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 933.00 | | | -251 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 786.00 | 72 632.00 | 215 154.00 | 287 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 849.00 | 120 849.00 | | 120 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 656.00 | 111 656.00 | | 111 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
UX Autres créances clients | 237 435.00 | 237 435.00 | | 237 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VB T. V. A. | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 040.00 | 187 319.00 | 1 188 848.00 | 1 536 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 983.00 | 173 983.00 | | 173 983.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 210.00 | 496 581.00 | 16 629.00 | 513 210.00 |
VW T.V.A. | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 022.00 | 591 147.00 | 1 404 002.00 | 2 155 022.00 |