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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 847 855.00 | | 847 855.00 | 847 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 113.00 | | 858 113.00 | 858 113.00 |
CU Autres participations | 847 855.00 | | 847 855.00 | 847 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DG Autres réserves | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
DK Provisions réglementées | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
DL TOTAL (I) | 610 154.00 | | | 610 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 766.00 | | | 154 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 222.00 | | | 58 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 959.00 | | | 247 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 113.00 | | | 858 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 651.00 | | | 151 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 571.00 | | | -3 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 851.00 | | | -6 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 600.00 | | | 850 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 847 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 745.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 855.00 | | | 847 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 499.00 | 3 571.00 | | 12 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 499.00 | 3 571.00 | | 12 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 766.00 | 58 458.00 | 96 308.00 | 154 766.00 |
VI Groupe et associés | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 959.00 | 151 651.00 | 96 308.00 | 247 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
ST Autres comptes | 708.00 | | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433.00 | | | 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 951.00 | | | 2 951.00 |