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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 847 855.00 | | 847 855.00 | 847 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BZ Autres créances | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 106.00 | | 884 106.00 | 884 106.00 |
CU Autres participations | 847 855.00 | | 847 855.00 | 847 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 500.00 | 3 763.00 | | 48 500.00 |
DG Autres réserves | 20 584.00 | 71 501.00 | | 20 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 058.00 | 33 820.00 | | 137 058.00 |
DK Provisions réglementées | 17 855.00 | 16 070.00 | | 17 855.00 |
DL TOTAL (I) | 708 998.00 | 610 154.00 | | 708 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 429.00 | 154 766.00 | | 96 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 843.00 | 58 222.00 | | 65 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 640.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 137.00 | 32 331.00 | | 10 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 108.00 | 247 959.00 | | 175 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 106.00 | 858 113.00 | | 884 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 786.00 | 3 571.00 | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 3 571.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | -3 571.00 | | -1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -599.00 | -6 851.00 | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 800.00 | 132 000.00 | | 246 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 742.00 | 98 181.00 | | 109 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 058.00 | 33 820.00 | | 137 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 855.00 | | | 847 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 855.00 | | | 847 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 070.00 | 1 786.00 | | 16 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 070.00 | 1 786.00 | | 16 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 429.00 | 60 356.00 | 36 073.00 | 96 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 108.00 | 139 035.00 | 36 073.00 | 175 108.00 |