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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 610.00 | 92 914.00 | 70 696.00 | 163 610.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 420.00 | 92 914.00 | 408 506.00 | 501 420.00 |
060 Stock marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
072 Créances – Autres | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
084 Disponibilités | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
110 Total général Actif | 509 027.00 | 92 914.00 | 416 113.00 | 509 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 032.00 | | | 347 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 032.00 | | | 347 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 067.00 | | | 166 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 964.00 | | | 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 767.00 | | | 767.00 |
242 Autres charges externes. | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 884.00 | | | 79 884.00 |
252 Charges sociales | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
262 Autres charges | 471.00 | | | 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 069.00 | | | 341 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
294 Charges financières | 593.00 | | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 870.00 | | | 500 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |