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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 472.00 | | 1 137 472.00 | 1 137 472.00 |
CF Disponibilités | 78 934.00 | | 78 934.00 | 78 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 934.00 | | 78 934.00 | 78 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 407.00 | | 1 216 407.00 | 1 216 407.00 |
CU Autres participations | 1 136 247.00 | | 1 136 247.00 | 1 136 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 500.00 | 900 500.00 | | 900 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 049.00 | 1 980.00 | | 6 049.00 |
DG Autres réserves | 24 935.00 | 37 613.00 | | 24 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 110.00 | 81 392.00 | | 97 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 594.00 | 1 021 485.00 | | 1 028 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 161.00 | 231 049.00 | | 186 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404.00 | 2 256.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 464.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 812.00 | 234 769.00 | | 187 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 407.00 | 1 256 253.00 | | 1 216 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 800.00 | 85 680.00 | | 100 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690.00 | 4 288.00 | | 3 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 110.00 | 81 392.00 | | 97 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 161.00 | 45 172.00 | 140 989.00 | 186 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 812.00 | 46 824.00 | 140 989.00 | 187 812.00 |