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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 328.00 | 2 344.00 | 1 984.00 | 4 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 046.00 | | 189 046.00 | 189 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 599.00 | 2 344.00 | 232 255.00 | 234 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 305.00 | 28 690.00 | 850 615.00 | 879 305.00 |
CF Disponibilités | 351 597.00 | | 351 597.00 | 351 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 409.00 | 28 690.00 | 1 203 719.00 | 1 232 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 008.00 | 31 034.00 | 1 435 974.00 | 1 467 008.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 500.00 | 900 500.00 | | 900 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 050.00 | 19 958.00 | | 90 050.00 |
DG Autres réserves | 445 153.00 | 289 200.00 | | 445 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 814.00 | 526 045.00 | | -15 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 888.00 | 1 735 702.00 | | 1 419 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 846.00 | 49 842.00 | | 3 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803.00 | 996.00 | | 1 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 438.00 | 5 216.00 | | 10 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 087.00 | 56 054.00 | | 16 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 974.00 | 1 791 756.00 | | 1 435 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 087.00 | 52 208.00 | | 16 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 897.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 498 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 498 896.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 889 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 889 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 609 764.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 302.00 | 1 526 327.00 | | 98 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 117.00 | 1 000 282.00 | | 114 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 814.00 | 526 045.00 | | -15 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 309.00 | | 12 532.00 | 231 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 242.00 | 230 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 242.00 | 234 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 981.00 | | 12 532.00 | 226 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902.00 | 1 443.00 | 2 344.00 | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | 1 443.00 | 2 344.00 | 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 897.00 | 28 690.00 | 21 897.00 | 21 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 897.00 | 28 690.00 | 21 897.00 | 21 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 897.00 | 28 690.00 | 21 897.00 | 21 897.00 |
UG ‐ Financières | | 28 690.00 | 21 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 046.00 | 189 046.00 | | 189 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 778.00 | 191 778.00 | | 191 778.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |