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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 293.00 | 513.00 | 779.00 | 1 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 720.00 | 1 840.00 | 12 880.00 | 14 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 416.00 | 14 078.00 | 272 338.00 | 286 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 929.00 | 16 432.00 | 290 497.00 | 306 929.00 |
BT Marchandises | 469 500.00 | | 469 500.00 | 469 500.00 |
BZ Autres créances | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 076.00 | | 567 076.00 | 567 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 005.00 | 16 432.00 | 857 573.00 | 874 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
DL TOTAL (I) | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 652.00 | | | 244 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 755.00 | | | 533 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 435.00 | | | 836 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 573.00 | | | 857 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 435.00 | | | 836 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 688.00 | | 1 871 688.00 | 1 871 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 688.00 | | 1 871 688.00 | 1 871 688.00 |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 432.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 961.00 | | | 1 871 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 822.00 | | | 1 851 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 306 929.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 293.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 432.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 513.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 755.00 | 533 755.00 | | 533 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VI Groupe et associés | 244 652.00 | 244 652.00 | | 244 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 163.00 | 60 663.00 | 4 500.00 | 65 163.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 435.00 | 836 435.00 | | 836 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
ST Autres comptes | 317 790.00 | | | 317 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 945.00 | | | 168 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 91.00 | | | 91.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 919.00 | | | 301 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 410.00 | | | 241 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 004.00 | | | 544 004.00 |