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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 293.00 | 944.00 | 348.00 | 1 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 720.00 | 5 520.00 | 9 200.00 | 14 720.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 581.00 | 54 582.00 | 310 999.00 | 365 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 093.00 | 61 046.00 | 477 047.00 | 538 093.00 |
BT Marchandises | 619 305.00 | | 619 305.00 | 619 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 627.00 | | 91 627.00 | 91 627.00 |
BZ Autres créances | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 58 138.00 | | 58 138.00 | 58 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 223.00 | | 798 223.00 | 798 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 316.00 | 61 046.00 | 1 275 270.00 | 1 336 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
DL TOTAL (I) | 65 427.00 | | | 65 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 915.00 | | | 186 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 771.00 | | | 682 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 843.00 | | | 1 209 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 270.00 | | | 1 275 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 843.00 | | | 1 209 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 726.00 | | 2 035 726.00 | 2 035 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 726.00 | | 2 035 726.00 | 2 035 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 927.00 | | | 2 055 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 638.00 | | | 2 011 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 929.00 | 140 000.00 | 94 377.00 | 306 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 212.00 | 538 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 212.00 | 365 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 720.00 | 140 000.00 | | 14 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 416.00 | | 82 377.00 | 286 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 12 000.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 432.00 | 47 827.00 | 3 212.00 | 16 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | 431.00 | | 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 3 680.00 | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 078.00 | 43 716.00 | 3 212.00 | 14 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 771.00 | 682 771.00 | | 682 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 627.00 | | | 91 627.00 |
VB T. V. A. | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 186 915.00 | 186 915.00 | | 186 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 839.00 | 120 339.00 | 16 500.00 | 136 839.00 |
VW T.V.A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 843.00 | 1 209 843.00 | | 1 209 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
ST Autres comptes | 465 540.00 | | | 465 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 990.00 | | | 143 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 613.00 | | | 272 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 221.00 | | | 266 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 564.00 | | | 635 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |