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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 42.00 | 565.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717.00 | 874.00 | 1 843.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326.00 | 916.00 | 2 409.00 | 3 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 790.00 | 17 993.00 | 14 796.00 | 32 790.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 359.00 | 17 993.00 | 38 365.00 | 56 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 685.00 | 18 910.00 | 40 775.00 | 59 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
DL TOTAL (I) | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 267.00 | | 130 267.00 | 130 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 267.00 | | 130 267.00 | 130 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 470.00 | | | 130 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 855.00 | | | 115 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 717.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 916.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VW T.V.A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
ST Autres comptes | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
YT Sous‐traitance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 989.00 | | | 42 989.00 |