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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 382.00 | 226.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 832.00 | 8 221.00 | 15 610.00 | 23 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 441.00 | 8 604.00 | 15 837.00 | 24 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 855.00 | 8 604.00 | 34 251.00 | 42 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
DH Report à nouveau | -112.00 | | | -112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452.00 | | | -452.00 |
DL TOTAL (I) | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176.00 | 6 427.00 | | 2 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 169.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964.00 | 6 257.00 | | 1 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 283.00 | 4 933.00 | 10 350.00 | 15 283.00 |
VI Groupe et associés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 202.00 | 9 852.00 | 10 350.00 | 20 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
ST Autres comptes | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 650.00 | | | 25 650.00 |