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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 816.00 | | 62 816.00 | 62 816.00 |
BZ Autres créances | 19 123 936.00 | | 19 123 936.00 | 19 123 936.00 |
CF Disponibilités | 98 624.00 | | 98 624.00 | 98 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 285 376.00 | | 19 285 376.00 | 19 285 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 288 377.00 | | 19 288 377.00 | 19 288 377.00 |
CU Autres participations | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 623.00 | | | -169 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 785 770.00 | -169 623.00 | | 4 785 770.00 |
DL TOTAL (I) | 4 619 146.00 | -166 623.00 | | 4 619 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 698.00 | 202 833.00 | | 245 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 847.00 | 100 032.00 | | 96 847.00 |
EA Autres dettes | 14 303 448.00 | 5 218 025.00 | | 14 303 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 669 230.00 | 5 520 890.00 | | 14 669 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 288 377.00 | 5 354 266.00 | | 19 288 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 288.00 | | 486 288.00 | 486 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 288.00 | | 486 288.00 | 486 288.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 027 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 027 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 853 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 807 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 514 211.00 | 243 133.00 | | 5 514 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 441.00 | 412 756.00 | | 728 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 785 770.00 | -169 623.00 | | 4 785 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 698.00 | 306 912.00 | | 245 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 303 448.00 | | 14 303 448.00 | 14 303 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 186 751.00 | | | 19 186 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 186 751.00 | | 19 186 751.00 | 19 186 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 669 230.00 | 426 996.00 | 14 303 448.00 | 14 669 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |