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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 001.00 | 3 000.00 | 1.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 497.00 | | 57 497.00 | 57 497.00 |
BZ Autres créances | 36 498 662.00 | | 36 498 662.00 | 36 498 662.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 556 158.00 | | 36 556 158.00 | 36 556 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 559 159.00 | 3 000.00 | 36 556 159.00 | 36 559 159.00 |
CU Autres participations | 3 001.00 | 3 000.00 | 1.00 | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 347 062.00 | 4 615 846.00 | | 17 347 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 303 882.00 | 12 731 216.00 | | -66 303 882.00 |
DL TOTAL (I) | -48 953 519.00 | 17 350 362.00 | | -48 953 519.00 |
DP Provisions pour risques | 74 247 347.00 | | | 74 247 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 247 347.00 | | | 74 247 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 451.00 | 416 620.00 | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -930.00 | 18 344.00 | | -930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 109.00 | 66 502.00 | | 242 109.00 |
EA Autres dettes | 11 016 702.00 | 10 914 627.00 | | 11 016 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 262 331.00 | 11 416 093.00 | | 11 262 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 556 159.00 | 28 766 455.00 | | 36 556 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 103.00 | | 369 103.00 | 369 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 103.00 | | 369 103.00 | 369 103.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 747 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 417 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 297 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 185 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 247 347.00 | | | 74 247 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 247 347.00 | | | 74 247 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 247 347.00 | | | -74 247 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 709.00 | 168 910.00 | | 241 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 786 659.00 | 13 609 517.00 | | 8 786 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 090 540.00 | 878 302.00 | | 75 090 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 303 882.00 | 12 731 215.00 | | -66 303 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 247 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 250 347.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 247 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -930.00 | -930.00 | | -930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 709.00 | 241 709.00 | | 241 709.00 |
UX Autres créances clients | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VC Groupe et associés | 28 748 699.00 | 28 748 699.00 | | 28 748 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VI Groupe et associés | 11 016 702.00 | 11 016 702.00 | | 11 016 702.00 |
VP Divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 747 452.00 | 7 747 452.00 | | 7 747 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 556 158.00 | 36 556 158.00 | | 36 556 158.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 262 331.00 | 11 262 331.00 | | 11 262 331.00 |